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8月11日 ,A股融资余额增加168.41亿元,至此,A股融资余额时隔十年 ,再度站上2万亿元。
Wind数据显示,截至8月11日,A股市场融资余额报20122亿元 ,创2015年7月2日以来新高 。今年以来,A股融资余额增加1580.55亿元,医药生物行业融资余额增加超240亿元,A股市场融资净买入金额最大的股票为比亚迪 ,净卖出金额最大的股票为东方财富。
中金公司表示,自2024年9月以来,A股融资融券余额上升 ,接近2015年的高点。但是,相比于2015年,当前股市总市值已大幅增长 ,融资融券余额与股市自由流通市值之比仍然处于相对较低的位置 。如果政策力度加大,尤其是在解决债务和改善资产负债表方面的政策力度加大,市场情绪仍有改善的空间。
融资余额重返2万亿元
Wind数据显示 ,截至8月11日,A股融资余额报20122亿元,创2015年7月2日以来新高。时隔十年 ,A股融资余额再度站上2万亿元 。今年以来,A股融资余额增加1580.55亿元,其中2月、3月 、5月、6月、7月以及8月以来均为增加。
回顾A股融资余额2015年以来的变动情况,在2015年1月—2015年6月 ,A股融资余额快速上升,在2015年6月18日触及历史高点的22666.35亿元后,快速下降。之后几经周折 ,在2019年2月1日触及区间低点的7109.21亿元,而后震荡上升,在2024年9月 、10月、11月均增加明显 ,之后在2025年8月11日重返2万亿元上方 。
2015年以来融资余额变动情况
近期,A股市场两融交易活跃,两融交易额占A股成交额的比例在8月4日—8月7日连续4个交易日超10% ,8月11日再度超过10%。两融余额占A股流通市值的比例在8月5日—8月11日连续5个交易日为2.30%。从历史高点来看,2015年2月10日两融交易额占A股成交额的比例达22.23%,2015年7月3日两融余额占A股流通市值的比例达4.73% 。这意味着 ,虽然当前A股两融余额距离历史高点仅有约12%的差距,但当前两融交易额占A股成交额比例和两融余额占A股流通市值比例距离历史高点仍有不小差距。
方正证券表示,两融规模持续提升反映了市场风险偏好有所提升,A股市场流动性环境整体较为宽松。
“两融余额作为反映市场情绪和杠杆水平的重要指标 ,8月5日以来升至2万亿元上方,为2015年7月以来首次重返两万亿元关口。”中国银河证券策略首席分析师杨超表示,两融余额占A股流通市值、两融交易额占A股成交额指标均处于历史中枢水平 ,远低于2015年峰值 。
电子行业融资余额超2300亿元
行业板块方面,截至8月11日,申万一级31个行业中 ,电子 、非银金融、计算机行业融资余额居前,分别为2327.87亿元、1633.77亿元 、1540.81亿元,医药生物、电力设备、机械设备、汽车行业融资余额均超1000亿元。
融资余额前十行业
个股方面 ,东方财富 、中国平安、贵州茅台融资余额居前,分别为235.74亿元、221.71亿元 、166.13亿元,比亚迪、中信证券、长江电力融资余额均超100亿元。
融资余额前十股票
融资客加仓医药生物行业超240亿元
截至8月11日 ,今年以来A股市场融资余额增加1580.55亿元 。
从行业情况来看,今年以来申万一级31个行业中有22个行业融资余额增加,医药生物 、机械设备、汽车行业融资净买入金额居前,分别为246.99亿元、228.68亿元 、214.49亿元。在融资余额减少的9个行业中 ,非银金融、商贸零售、煤炭行业融资净卖出金额居前,分别为67.62亿元 、27.18亿元、24.20亿元。
今年以来行业融资余额变动情况
从个股情况来看,今年以来融资客对839只股票加仓金额超1亿元 ,加仓居前的10只股票分别为比亚迪、胜宏科技、新易盛 、北方稀土、江淮汽车、宁德时代 、长江电力、海光信息、博瑞医药(维权) 、盛和资源,分别净买入58.93亿元、47.70亿元、44.21亿元 、29.38亿元、25.00亿元、21.81亿元 、18.85亿元、18.50亿元、15.76亿元、14.81亿元 。从市场表现上看,今年以来融资客加仓居前十的股票涨多跌少 ,涨幅最大的胜宏科技涨逾380%。
今年以来融资净买入金额前十股
今年以来融资客对362只股票减仓超1亿元,减仓居前的10只股票分别为东方财富 、中信证券、牧原股份、昆仑万维(维权) 、澜起科技、中兴通讯、京东方A 、北方华创、中国平安、科大讯飞,分别净卖出45.03亿元 、26.81亿元、17.40亿元、16.95亿元 、15.00亿元、13.91亿元、12.97亿元、11.63亿元 、11.39亿元、10.56亿元。从市场表现上来看 ,这10只股票今年以来涨多跌少,涨幅最大的澜起科技涨逾30% 。
今年以来融资净卖出金额前十股